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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 432.00 | 11 432.00 | 120 000.00 | 131 432.00 |
BT Marchandises | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 948.00 | 934.00 | 22 014.00 | 22 948.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 634.00 | 934.00 | 68 700.00 | 69 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 066.00 | 12 366.00 | 188 700.00 | 201 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EA Autres dettes | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923.00 | 131 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 11 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 127.00 | 923.00 | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 127.00 | 923.00 | 12 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 647.00 | 1 341.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 647.00 | 1 341.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 647.00 | 1 341.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
UX Autres créances clients | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |