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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 6 946.00 | 739.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 355.00 | 11 616.00 | 120 739.00 | 132 355.00 |
BT Marchandises | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | 4 426.00 | 34 031.00 | 38 457.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 612.00 | 4 426.00 | 66 186.00 | 70 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 967.00 | 16 042.00 | 186 925.00 | 202 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 436.00 | | 222 436.00 | 222 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 436.00 | | 222 436.00 | 222 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 132 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 12 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088.00 | 612.00 | 84.00 | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088.00 | 612.00 | 84.00 | 11 088.00 |