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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 6 418.00 | 1 351.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 439.00 | 11 088.00 | 121 351.00 | 132 439.00 |
BT Marchandises | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 961.00 | 2 557.00 | 47 405.00 | 49 961.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 103.00 | 2 557.00 | 88 547.00 | 91 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 543.00 | 13 645.00 | 209 898.00 | 223 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EA Autres dettes | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 589.00 | | | 246 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 281.00 | | | 242 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 108.00 | | 1 836.00 | 131 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 132 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 12 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | | 1 836.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 484.00 | 504.00 | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 484.00 | 504.00 | 11 108.00 |