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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 232 971.00 | 232 292.00 | 679.00 | 232 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 959.00 | 133 964.00 | -4.00 | 133 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 635.00 | 353 384.00 | 42 252.00 | 395 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 608.00 | 719 639.00 | 230 968.00 | 950 608.00 |
BT Marchandises | 806 990.00 | | 806 990.00 | 806 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 875.00 | 159 337.00 | 599 538.00 | 758 875.00 |
BZ Autres créances | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CF Disponibilités | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 335.00 | 159 337.00 | 1 829 998.00 | 1 989 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 942.00 | 878 976.00 | 2 060 966.00 | 2 939 942.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
DH Report à nouveau | 746 789.00 | 844 983.00 | | 746 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | -38 195.00 | | 37 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 288 020.00 | 1 311 327.00 | | 1 288 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | 769.00 | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 023.00 | 532 447.00 | | 544 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 982.00 | 256 320.00 | | 209 982.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 17 469.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 946.00 | 807 004.00 | | 772 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 966.00 | 2 118 331.00 | | 2 060 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 946.00 | 807 004.00 | | 772 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 769.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 049.00 | | 19 250.00 | 935 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 006.00 | | 11 250.00 | 755 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 838.00 | | 8 000.00 | 42 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 711.00 | 18 620.00 | 3 691.00 | 704 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 711.00 | 18 620.00 | 3 691.00 | 704 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 998.00 | 56 110.00 | 9 771.00 | 112 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 998.00 | 56 110.00 | 9 771.00 | 112 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 998.00 | 56 110.00 | 9 771.00 | 112 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 110.00 | 9 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 023.00 | 544 023.00 | | 544 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 758 875.00 | | | 758 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 479.00 | | | 122 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 142.00 | 997 142.00 | | 997 142.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 946.00 | 772 946.00 | | 772 946.00 |