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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 197 865.00 | 194 027.00 | 3 838.00 | 197 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 698.00 | 104 305.00 | 1 393.00 | 105 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 780.00 | 294 930.00 | 103 850.00 | 398 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 385.00 | 593 262.00 | 305 123.00 | 898 385.00 |
BT Marchandises | 525 961.00 | | 525 961.00 | 525 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 608.00 | 110 135.00 | 379 473.00 | 489 608.00 |
BZ Autres créances | 120 458.00 | | 120 458.00 | 120 458.00 |
CF Disponibilités | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 353.00 | 110 135.00 | 1 146 218.00 | 1 256 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 738.00 | 703 398.00 | 1 451 341.00 | 2 154 738.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 461.00 | | | 333 461.00 |
DH Report à nouveau | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 899.00 | | | -198 899.00 |
DL TOTAL (I) | 469 832.00 | | | 469 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 062.00 | | | 428 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
EA Autres dettes | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 509.00 | | | 981 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 341.00 | | | 1 451 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 317.00 | | | 792 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 517.00 | | 2 924 517.00 | 2 924 517.00 |
FG Production vendue services | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 139.00 | | 2 930 139.00 | 2 930 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 48 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 188.00 | | | 268 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 064.00 | | | -149 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 340.00 | | | 3 145 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 239.00 | | | 3 344 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 899.00 | | | -198 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 338.00 | | 54 965.00 | 1 032 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 917.00 | 898 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 917.00 | 702 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 296.00 | | 54 965.00 | 836 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 468.00 | 30 986.00 | 181 190.00 | 743 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 468.00 | 30 986.00 | 181 190.00 | 743 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 062.00 | 428 062.00 | | 428 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 189.00 | 99 410.00 | 182 779.00 | 282 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 489 608.00 | 489 608.00 | | 489 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 372.00 | 105 497.00 | 2 874.00 | 108 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 583.00 | 611 745.00 | 42 838.00 | 654 583.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |