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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 232 971.00 | 232 378.00 | 593.00 | 232 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 105.00 | 134 738.00 | 4 367.00 | 139 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 672.00 | 368 400.00 | 89 272.00 | 457 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 791.00 | 735 516.00 | 286 274.00 | 1 021 791.00 |
BT Marchandises | 856 597.00 | | 856 597.00 | 856 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 600.00 | 104 397.00 | 653 203.00 | 757 600.00 |
BZ Autres créances | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CF Disponibilités | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 872.00 | 104 397.00 | 1 842 475.00 | 1 946 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 662.00 | 839 913.00 | 2 128 749.00 | 2 968 662.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
DH Report à nouveau | 683 816.00 | 746 789.00 | | 683 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 826.00 | 37 027.00 | | -88 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 193.00 | 1 288 020.00 | | 1 099 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 1 182.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | 5 721.00 | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 222.00 | 544 023.00 | | 790 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 766.00 | 209 982.00 | | 194 766.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 12 038.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 556.00 | 772 946.00 | | 1 029 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 749.00 | 2 060 966.00 | | 2 128 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 961.00 | 772 946.00 | | 1 017 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | 1 182.00 | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 608.00 | | 73 666.00 | 950 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 1 021 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 829 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 565.00 | | 69 668.00 | 762 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 838.00 | | 4 000.00 | 50 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 640.00 | 18 360.00 | 2 483.00 | 719 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 640.00 | 18 360.00 | 2 483.00 | 719 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 337.00 | 8 736.00 | 63 676.00 | 159 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 337.00 | 8 736.00 | 63 676.00 | 159 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 337.00 | 8 736.00 | 63 676.00 | 159 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 736.00 | 63 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 222.00 | 790 222.00 | | 790 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 757 600.00 | | | 757 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 11 885.00 | 11 595.00 | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 099.00 | 1 024 099.00 | | 1 024 099.00 |
VW T.V.A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 555.00 | 1 017 960.00 | 11 595.00 | 1 029 555.00 |