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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 197 865.00 | 194 699.00 | 3 166.00 | 197 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 698.00 | 105 196.00 | 502.00 | 105 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 396.00 | 306 475.00 | 102 920.00 | 409 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 301.00 | 606 371.00 | 315 930.00 | 922 301.00 |
BT Marchandises | 525 241.00 | | 525 241.00 | 525 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 041.00 | 43 535.00 | 269 506.00 | 313 041.00 |
BZ Autres créances | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CF Disponibilités | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 127.00 | 43 535.00 | 938 592.00 | 982 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 427.00 | 649 906.00 | 1 254 522.00 | 1 904 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
DH Report à nouveau | -34 372.00 | 164 526.00 | | -34 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 988.00 | -198 899.00 | | -48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 420 843.00 | 469 832.00 | | 420 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 143.00 | 109 992.00 | | 182 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 3 539.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 217.00 | 428 062.00 | | 367 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 157 728.00 | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 189 469.00 | 282 189.00 | | 189 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 679.00 | 981 509.00 | | 833 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 522.00 | 1 451 341.00 | | 1 254 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 556.00 | 792 317.00 | | 833 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 028.00 | 1 620.00 | | 78 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 173.00 | | 2 681 173.00 | 2 681 173.00 |
FG Production vendue services | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 122.00 | | 2 687 122.00 | 2 687 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 82 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 553.00 | 14 007.00 | | 55 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 334.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 497.00 | 12 500.00 | | 21 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 185.00 | 116 117.00 | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 683.00 | 128 617.00 | | 35 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 268 188.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | 7 727.00 | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 277 681.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 791.00 | -149 064.00 | | 27 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 376.00 | 3 145 340.00 | | 2 871 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 365.00 | 3 344 239.00 | | 2 920 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 988.00 | -198 899.00 | | -48 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 385.00 | | 45 910.00 | 898 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 922 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 994.00 | 712 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 6 895.00 | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 343.00 | | 32 610.00 | 702 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 838.00 | | 6 405.00 | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 262.00 | 31 382.00 | 18 273.00 | 593 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 262.00 | 31 382.00 | 18 273.00 | 593 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UX Autres créances clients | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 698.00 | 488 698.00 | | 488 698.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 556.00 | 833 556.00 | | 833 556.00 |