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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 230 402.00 | 229 895.00 | 507.00 | 230 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 437.00 | 132 687.00 | 3 751.00 | 136 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 961.00 | 355 587.00 | 105 374.00 | 460 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 842.00 | 718 168.00 | 305 674.00 | 1 023 842.00 |
BT Marchandises | 847 748.00 | | 847 748.00 | 847 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 396.00 | 142 819.00 | 505 577.00 | 648 396.00 |
BZ Autres créances | 152 699.00 | | 152 699.00 | 152 699.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 369.00 | 142 819.00 | 1 526 550.00 | 1 669 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 212.00 | 860 988.00 | 1 832 224.00 | 2 693 212.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
DH Report à nouveau | 594 989.00 | 683 816.00 | | 594 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 004.00 | -88 826.00 | | -222 004.00 |
DL TOTAL (I) | 877 190.00 | 1 099 193.00 | | 877 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 842.00 | 23 480.00 | | 115 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 536.00 | 790 222.00 | | 554 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 463.00 | 194 766.00 | | 248 463.00 |
EA Autres dettes | 36 193.00 | 9 211.00 | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 034.00 | 1 029 556.00 | | 955 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 224.00 | 2 128 749.00 | | 1 832 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 574.00 | 1 017 961.00 | | 936 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 514.00 | 5 870.00 | | 83 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 397.00 | 65 605.00 | 27 183.00 | 104 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 397.00 | 65 605.00 | 27 183.00 | 104 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 397.00 | 65 605.00 | 27 183.00 | 104 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 605.00 | 27 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 536.00 | 554 536.00 | | 554 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
UX Autres créances clients | 648 396.00 | 648 396.00 | | 648 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 842.00 | 97 382.00 | 18 460.00 | 115 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 792.00 | 850 792.00 | | 850 792.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 034.00 | 936 574.00 | 18 460.00 | 955 034.00 |