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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 412.00 | 32 440.00 | 972.00 | 33 412.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 14 053.00 | 12 697.00 | 1 356.00 | 14 053.00 |
AP Constructions | 617 616.00 | 549 826.00 | 67 790.00 | 617 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 258.00 | 594 963.00 | 332 295.00 | 927 258.00 |
BT Marchandises | 329 319.00 | | 329 319.00 | 329 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BZ Autres créances | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CF Disponibilités | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 243.00 | | 627 243.00 | 627 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 501.00 | 594 963.00 | 959 538.00 | 1 554 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 240.00 | 522 240.00 | | 522 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 537.00 | 193 537.00 | | 193 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | -529 137.00 | -789 737.00 | | -529 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | 260 600.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 263 622.00 | 261 120.00 | | 263 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 437.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 102.00 | 426 626.00 | | 442 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 617.00 | 139 836.00 | | 126 617.00 |
EA Autres dettes | 126 758.00 | 95 822.00 | | 126 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 916.00 | 662 721.00 | | 695 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 538.00 | 923 841.00 | | 959 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 916.00 | 673 407.00 | | 695 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 437.00 | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 722.00 | 19 088.00 | 28 846.00 | 604 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 921.00 | 17 449.00 | 28 846.00 | 573 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 796.00 | 200 243.00 | 36 553.00 | 236 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 916.00 | 695 916.00 | | 695 916.00 |