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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 13 517.00 | 536.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 740.00 | 569 399.00 | 64 340.00 | 633 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 801.00 | 606 199.00 | 327 602.00 | 933 801.00 |
BT Marchandises | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BZ Autres créances | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CF Disponibilités | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 634.00 | | 654 634.00 | 654 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 435.00 | 606 199.00 | 982 236.00 | 1 588 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 792.00 | 522 240.00 | | 417 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 985.00 | 193 537.00 | | 247 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | -526 636.00 | -529 137.00 | | -526 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 791.00 | 2 502.00 | | 70 791.00 |
DL TOTAL (I) | 284 413.00 | 263 622.00 | | 284 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 154.00 | 439.00 | | 38 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 017.00 | 442 102.00 | | 379 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 388.00 | 126 617.00 | | 140 388.00 |
EA Autres dettes | 140 265.00 | 126 758.00 | | 140 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 822.00 | 695 916.00 | | 697 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 236.00 | 959 538.00 | | 982 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 695 916.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 963.00 | 21 403.00 | 10 168.00 | 594 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 523.00 | 20 431.00 | 38.00 | 562 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 154.00 | 17 166.00 | 20 988.00 | 38 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 922.00 | 215 821.00 | 37 101.00 | 252 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 822.00 | 676 834.00 | 20 988.00 | 697 822.00 |