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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 991.00 | 508 769.00 | 45 222.00 | 553 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 356.00 | 541 605.00 | 309 751.00 | 851 356.00 |
BT Marchandises | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 239.00 | | 533 239.00 | 533 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 596.00 | 541 605.00 | 842 991.00 | 1 384 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | -455 844.00 | -526 636.00 | | -455 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 70 791.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 284 685.00 | 284 413.00 | | 284 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 363.00 | 38 154.00 | | 21 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 991.00 | 379 017.00 | | 271 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | 140 388.00 | | 130 041.00 |
EA Autres dettes | 134 910.00 | 140 265.00 | | 134 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 305.00 | 697 822.00 | | 558 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 991.00 | 982 236.00 | | 842 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 199.00 | 21 903.00 | 86 497.00 | 606 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 282.00 | | 4 500.00 | 23 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 916.00 | 21 903.00 | 81 997.00 | 582 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 991.00 | 271 991.00 | | 271 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 363.00 | 17 148.00 | 4 216.00 | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 250.00 | 142 345.00 | 38 905.00 | 181 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 305.00 | 554 090.00 | 4 216.00 | 558 305.00 |