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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387.00 | 14 406.00 | 981.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 739.00 | 611 147.00 | 88 593.00 | 699 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 430.00 | 644 335.00 | 356 095.00 | 1 000 430.00 |
BT Marchandises | 300 733.00 | | 300 733.00 | 300 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CF Disponibilités | 274 035.00 | | 274 035.00 | 274 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 890.00 | | 776 890.00 | 776 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 321.00 | 644 335.00 | 1 132 986.00 | 1 777 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | -391 765.00 | -434 597.00 | | -391 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | 42 833.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 349 063.00 | 348 493.00 | | 349 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 320.00 | 223 331.00 | | 208 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 640.00 | 388 809.00 | | 266 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 741.00 | 149 947.00 | | 148 741.00 |
EA Autres dettes | 160 219.00 | 106 994.00 | | 160 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 922.00 | 869 081.00 | | 783 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 986.00 | 1 217 574.00 | | 1 132 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 479.00 | 38 022.00 | 165.00 | 606 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 696.00 | 38 022.00 | 165.00 | 587 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 321.00 | 50 423.00 | 157 897.00 | 208 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 019.00 | 202 122.00 | 40 897.00 | 243 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 922.00 | 626 024.00 | 157 897.00 | 783 922.00 |