| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387.00 | 14 139.00 | 1 247.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 005.00 | 573 557.00 | 126 448.00 | 700 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 672.00 | 606 479.00 | 393 194.00 | 999 672.00 |
BT Marchandises | 397 115.00 | | 397 115.00 | 397 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 290 202.00 | | 290 202.00 | 290 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 380.00 | | 824 380.00 | 824 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 053.00 | 606 479.00 | 1 217 574.00 | 1 824 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DH Report à nouveau | -434 597.00 | -455 572.00 | | -434 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 20 975.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 348 493.00 | 305 660.00 | | 348 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 331.00 | 74 876.00 | | 223 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 809.00 | 289 592.00 | | 388 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 947.00 | 157 561.00 | | 149 947.00 |
EA Autres dettes | 106 994.00 | 175 872.00 | | 106 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 081.00 | 697 901.00 | | 869 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 574.00 | 1 003 562.00 | | 1 217 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 284.00 | 36 195.00 | | 570 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 501.00 | 36 195.00 | | 551 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 809.00 | 388 809.00 | | 388 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 331.00 | 185 329.00 | 38 001.00 | 223 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 937.00 | 137 064.00 | 39 873.00 | 176 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 081.00 | 831 080.00 | 38 001.00 | 869 081.00 |