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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 789.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 932.00 | 109 536.00 | 42 396.00 | 151 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 940.00 | 122 431.00 | 62 509.00 | 184 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 037.00 | | 832 037.00 | 832 037.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 1 108 588.00 | | 1 108 588.00 | 1 108 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 873.00 | | 2 041 873.00 | 2 041 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 814.00 | 122 431.00 | 2 104 382.00 | 2 226 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DH Report à nouveau | 544 130.00 | | | 544 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 765 887.00 | | | 765 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 212.00 | | | 639 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 793.00 | | | 659 793.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 495.00 | | | 1 338 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 382.00 | | | 2 104 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 558.00 | | | 1 319 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 338.00 | 1 073 986.00 | 1 947 324.00 | 873 338.00 |
FG Production vendue services | 298 899.00 | 709 869.00 | 1 008 768.00 | 298 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 237.00 | 1 783 855.00 | 2 956 093.00 | 1 172 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 998.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 208.00 | | | 2 980 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 737.00 | | | 2 948 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 381.00 | | 46 458.00 | 176 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 899.00 | 184 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 899.00 | 151 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 373.00 | | 46 458.00 | 143 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 301.00 | 26 134.00 | 37 899.00 | 121 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 213.00 | 639 213.00 | | 639 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 894.00 | 14 957.00 | 18 937.00 | 33 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 002.00 | 890 785.00 | 7 218.00 | 898 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 496.00 | 1 319 559.00 | 18 937.00 | 1 338 496.00 |