| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 549.00 | 410.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 789.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 879.00 | 88 338.00 | 21 540.00 | 109 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 431.00 | 101 782.00 | 42 648.00 | 144 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 401.00 | | 890 401.00 | 890 401.00 |
BZ Autres créances | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 1 216 398.00 | | 1 216 398.00 | 1 216 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 527.00 | | 2 194 527.00 | 2 194 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 959.00 | 101 782.00 | 2 237 176.00 | 2 338 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DH Report à nouveau | 379 929.00 | | | 379 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
DL TOTAL (I) | 748 221.00 | | | 748 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 157.00 | | | 702 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 601.00 | | | 765 601.00 |
EA Autres dettes | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 955.00 | | | 1 488 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 176.00 | | | 2 237 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 955.00 | | | 1 488 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 421.00 | 838 254.00 | 1 188 675.00 | 350 421.00 |
FG Production vendue services | 145 223.00 | 944 089.00 | 1 089 312.00 | 145 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 645.00 | 1 782 343.00 | 2 277 988.00 | 495 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 912.00 | | | 2 330 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 906.00 | | | 2 152 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 906.00 | | 6 399.00 | 190 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 873.00 | 144 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 873.00 | 109 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 536.00 | | 6 216.00 | 156 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 183.00 | 7 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 924.00 | 23 962.00 | 50 998.00 | 115 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 192.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 567.00 | 23 770.00 | 50 998.00 | 115 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 157.00 | 702 157.00 | | 702 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 602.00 | 765 602.00 | | 765 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 890 401.00 | 890 401.00 | | 890 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 431.00 | 935 629.00 | 7 803.00 | 943 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 955.00 | 1 488 955.00 | | 1 488 955.00 |