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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 357.00 | 602.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 789.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 536.00 | 115 566.00 | 40 969.00 | 156 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 905.00 | 128 819.00 | 62 086.00 | 190 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 353.00 | | 2 332 353.00 | 2 332 353.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 1 430 895.00 | | 1 430 895.00 | 1 430 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 620.00 | | 3 838 620.00 | 3 838 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 526.00 | 128 819.00 | 3 900 707.00 | 4 029 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DH Report à nouveau | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 006.00 | | | 252 006.00 |
DL TOTAL (I) | 859 233.00 | | | 859 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 290.00 | | | 1 768 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 143.00 | | | 1 249 143.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 473.00 | | | 3 041 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 707.00 | | | 3 900 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 473.00 | | | 3 041 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 092.00 | 717 291.00 | 4 125 384.00 | 3 408 092.00 |
FG Production vendue services | 275 159.00 | 1 700 545.00 | 1 975 704.00 | 275 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 252.00 | 2 417 837.00 | 6 101 089.00 | 3 683 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 333.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 884.00 | | | 6 124 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 878.00 | | | 5 872 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 006.00 | | | 252 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 586.00 | | 9 548.00 | 186 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 190 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 156 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 372.00 | | 9 300.00 | 152 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464.00 | | 248.00 | 7 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 924.00 | 36 136.00 | 5 136.00 | 84 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 192.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | 35 944.00 | 5 136.00 | 84 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 290.00 | 1 768 290.00 | | 1 768 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 144.00 | 1 249 144.00 | | 1 249 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 354.00 | 2 332 354.00 | | 2 332 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 845.00 | 2 365 225.00 | 7 620.00 | 2 372 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 474.00 | 3 041 474.00 | | 3 041 474.00 |