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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 165.00 | 794.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 789.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 372.00 | 84 758.00 | 67 613.00 | 152 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 586.00 | 97 819.00 | 88 766.00 | 186 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 688.00 | | 1 936 688.00 | 1 936 688.00 |
BZ Autres créances | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 774 330.00 | | 774 330.00 | 774 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 139.00 | | 2 908 139.00 | 2 908 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 725.00 | 97 819.00 | 2 996 905.00 | 3 094 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DH Report à nouveau | 838 281.00 | | | 838 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 351.00 | | | 1 039 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 618.00 | | | 1 439 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 662.00 | | | 484 662.00 |
EA Autres dettes | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 554.00 | | | 1 957 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 905.00 | | | 2 996 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 745.00 | | | 1 953 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 751.00 | 500 244.00 | 1 982 995.00 | 1 482 751.00 |
FG Production vendue services | 291 641.00 | 1 330 619.00 | 1 622 261.00 | 291 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 392.00 | 1 830 864.00 | 3 605 256.00 | 1 774 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 841.00 | | | 3 628 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 057.00 | | | 3 618 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 504.00 | | 3 946.00 | 196 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 186 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 863.00 | 152 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 790.00 | | 960.00 | 25 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 342.00 | | 2 893.00 | 163 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 93.00 | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 893.00 | 32 895.00 | 13 863.00 | 65 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 893.00 | 32 729.00 | 13 863.00 | 65 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 619.00 | 1 439 619.00 | | 1 439 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 689.00 | 1 936 689.00 | | 1 936 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VP Divers | 151 926.00 | 151 926.00 | | 151 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 662.00 | 484 662.00 | | 484 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 773.00 | 2 091 308.00 | 7 464.00 | 2 098 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 555.00 | 1 953 746.00 | | 1 957 555.00 |