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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 742.00 | 218.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 790.00 | 12 895.00 | 12 895.00 | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 743.00 | 84 483.00 | 5 261.00 | 89 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 555.00 | 98 119.00 | 18 435.00 | 116 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 022.00 | | 432 022.00 | 432 022.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 931 866.00 | | 931 866.00 | 931 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 221.00 | | 1 441 221.00 | 1 441 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 776.00 | 98 119.00 | 1 459 656.00 | 1 557 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DH Report à nouveau | 128 617.00 | 379 929.00 | | 128 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 641.00 | 178 006.00 | | 99 641.00 |
DL TOTAL (I) | 418 545.00 | 748 221.00 | | 418 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 423.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 229.00 | 702 157.00 | | 497 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 542.00 | 765 602.00 | | 312 542.00 |
EA Autres dettes | 30 340.00 | 20 773.00 | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 111.00 | 1 488 955.00 | | 1 041 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 656.00 | 2 237 176.00 | | 1 459 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 111.00 | 1 488 955.00 | | 1 041 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 423.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 062.00 | 480 375.00 | 1 132 437.00 | 652 062.00 |
FG Production vendue services | 112 964.00 | 442 411.00 | 555 375.00 | 112 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 026.00 | 922 786.00 | 1 687 813.00 | 765 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | 1 804.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 3 679.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | 10 321.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 73 180.00 | | 39 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 342.00 | 2 330 913.00 | | 1 857 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 700.00 | 2 152 907.00 | | 1 757 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 641.00 | 178 006.00 | | 99 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 672.00 | 26 094.00 | | 26 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 432.00 | | 1 902.00 | 144 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 116 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 976.00 | 89 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 879.00 | | 1 841.00 | 109 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 61.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 888.00 | 18 313.00 | 21 976.00 | 88 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 192.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 18 121.00 | 21 976.00 | 88 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 229.00 | 497 229.00 | | 497 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 542.00 | 312 542.00 | | 312 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 432 022.00 | 432 022.00 | | 432 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 200 592.00 | 200 592.00 | | 200 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 917.00 | 466 855.00 | 61.00 | 466 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 111.00 | 1 041 111.00 | | 1 041 111.00 |