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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 790.00 | 305 810.00 | 96 980.00 | 402 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 946.00 | 348 683.00 | 304 263.00 | 652 946.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 707.00 | 435.00 | 51 273.00 | 51 707.00 |
BZ Autres créances | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
CF Disponibilités | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 660.00 | 435.00 | 243 226.00 | 243 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 607.00 | 349 118.00 | 547 489.00 | 896 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DH Report à nouveau | 281 623.00 | | | 281 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 498.00 | | | -75 498.00 |
DL TOTAL (I) | 401 570.00 | | | 401 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 489.00 | | | 547 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 452.00 | | 659 452.00 | 659 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 452.00 | | 659 452.00 | 659 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 581.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 621.00 | | | 679 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 119.00 | | | 755 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 498.00 | | | -75 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 097.00 | | | 653 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 49 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 652 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 156.00 | | | 439 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 102.00 | 62 581.00 | | 286 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 594.00 | 62 581.00 | | 279 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
UX Autres créances clients | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 579.00 | 197 081.00 | 50 498.00 | 247 579.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
ST Autres comptes | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 401.00 | | | 160 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 429.00 | | | 405 429.00 |