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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 464.00 | 36 455.00 | 4 009.00 | 40 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 790.00 | 344 124.00 | 58 666.00 | 402 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 275.00 | 387 087.00 | 270 188.00 | 657 275.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
BZ Autres créances | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
CF Disponibilités | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 835.00 | 387 087.00 | 583 748.00 | 970 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DH Report à nouveau | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 440 444.00 | | | 440 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 748.00 | | | 583 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 813 823.00 | | 813 823.00 | 813 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 268.00 | | 814 268.00 | 814 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 784.00 | | | 818 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 909.00 | | | 779 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 946.00 | | 4 328.00 | 652 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 156.00 | | 4 098.00 | 439 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 542.00 | | 230.00 | 49 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 683.00 | 38 404.00 | | 348 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 175.00 | 38 404.00 | | 342 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
ST Autres comptes | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
YT Sous‐traitance | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 496.00 | | | 447 496.00 |