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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 455.00 | 39 786.00 | 5 669.00 | 45 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 416.00 | 377 476.00 | 27 940.00 | 405 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 267.00 | 423 770.00 | 243 497.00 | 667 267.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BZ Autres créances | 424 169.00 | | 424 169.00 | 424 169.00 |
CF Disponibilités | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 161.00 | | 697 161.00 | 697 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 428.00 | 423 770.00 | 940 658.00 | 1 364 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
DH Report à nouveau | 417 164.00 | 245 000.00 | | 417 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 522.00 | 172 165.00 | | 150 522.00 |
DL TOTAL (I) | 763 131.00 | 612 609.00 | | 763 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 48 579.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 113 938.00 | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 5 185.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 527.00 | 169 635.00 | | 177 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 658.00 | 782 244.00 | | 940 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 944 623.00 | 29 867.00 | 974 490.00 | 944 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 152.00 | 29 867.00 | 975 019.00 | 945 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 258.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 258.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 258.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 39 673.00 | | 52 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 670.00 | 960 498.00 | | 985 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 149.00 | 788 334.00 | | 835 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 522.00 | 172 165.00 | | 150 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 876.00 | 15 894.00 | | 407 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 368.00 | 15 894.00 | | 401 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 624.00 | 485 624.00 | | 485 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 770.00 | 485 624.00 | 52 146.00 | 537 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |