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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 123.00 | 44 228.00 | 8 895.00 | 53 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 008.00 | 406 515.00 | 54 493.00 | 461 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 324.00 | 457 251.00 | 274 073.00 | 731 324.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 509 112.00 | | 509 112.00 | 509 112.00 |
CF Disponibilités | 330 591.00 | | 330 591.00 | 330 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 983.00 | | 864 983.00 | 864 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 306.00 | 457 251.00 | 1 139 055.00 | 1 596 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
DH Report à nouveau | 422 793.00 | 567 686.00 | | 422 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | -144 893.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 660 866.00 | 618 237.00 | | 660 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 101.00 | 235 000.00 | | 262 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 826.00 | 150 233.00 | | 157 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 40 894.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 7 692.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 189.00 | 433 819.00 | | 478 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 055.00 | 1 052 056.00 | | 1 139 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 081.00 | | 35 413.00 | 696 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 52 943.00 | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171.00 | | 731 324.00 | 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 718.00 | | 35 413.00 | 478 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 044.00 | 16 207.00 | | 441 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 536.00 | 16 207.00 | | 434 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 826.00 | 150 233.00 | | 157 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 40 894.00 | | 54 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 7 692.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 543.00 | | 52 943.00 | 52 543.00 |
UX Autres créances clients | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VC Groupe et associés | 487 150.00 | 487 150.00 | | 487 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 101.00 | 235 000.00 | | 262 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 795.00 | 533 851.00 | 52 943.00 | 586 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 189.00 | 433 819.00 | | 478 189.00 |