| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 157 741.00 | | 157 741.00 | 157 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 455.00 | 42 084.00 | 3 372.00 | 45 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 263.00 | 392 452.00 | 40 811.00 | 433 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 081.00 | 441 044.00 | 255 038.00 | 696 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 484 751.00 | | 484 751.00 | 484 751.00 |
CF Disponibilités | 308 315.00 | | 308 315.00 | 308 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 018.00 | | 797 018.00 | 797 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 100.00 | 441 044.00 | 1 052 056.00 | 1 493 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
DH Report à nouveau | 567 686.00 | 417 164.00 | | 567 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 893.00 | 150 522.00 | | -144 893.00 |
DL TOTAL (I) | 618 237.00 | 763 131.00 | | 618 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 233.00 | 87 000.00 | | 150 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 895.00 | 87 059.00 | | 40 895.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 3 469.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 819.00 | 177 527.00 | | 433 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 056.00 | 940 658.00 | | 1 052 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 267.00 | | 28 815.00 | 667 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 872.00 | | 27 847.00 | 450 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 146.00 | | 968.00 | 52 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 770.00 | 17 274.00 | | 423 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 262.00 | 17 274.00 | | 417 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 233.00 | 150 233.00 | | 150 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VC Groupe et associés | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
VP Divers | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 929.00 | 487 815.00 | 53 114.00 | 540 929.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 819.00 | 198 819.00 | 235 000.00 | 433 819.00 |