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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 10 170.00 | 10 677.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 234.00 | 306 875.00 | 31 358.00 | 338 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 066.00 | 104 981.00 | 10 085.00 | 115 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BF Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 309.00 | 422 027.00 | 234 282.00 | 656 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BN En cours de production de biens | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 288.00 | 6 595.00 | 41 693.00 | 48 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 328.00 | 14 490.00 | 151 838.00 | 166 328.00 |
BZ Autres créances | 436 232.00 | | 436 232.00 | 436 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 623.00 | 21 085.00 | 717 537.00 | 738 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 931.00 | 443 112.00 | 951 820.00 | 1 394 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 355.00 | 322 355.00 | | 322 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
DH Report à nouveau | -156 074.00 | -222 435.00 | | -156 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 66 361.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 255 996.00 | 252 042.00 | | 255 996.00 |
DP Provisions pour risques | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 420.00 | 193 814.00 | | 116 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 181 254.00 | | 214 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 986.00 | 201 286.00 | | 281 986.00 |
EA Autres dettes | 58 795.00 | 712.00 | | 58 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 101.00 | 577 091.00 | | 672 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 820.00 | 852 856.00 | | 951 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 101.00 | 577 091.00 | | 672 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 420.00 | 193 814.00 | | 116 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 674.00 | 120 481.00 | 951 155.00 | 830 674.00 |
FG Production vendue services | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 756.00 | 120 481.00 | 1 100 237.00 | 979 756.00 |
FM Production stockée | | | 14 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 461.00 | 25 716.00 | | 41 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 1 500.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 4 131.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 27 854.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -26 354.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 052.00 | 1 531 328.00 | | 1 274 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 098.00 | 1 464 966.00 | | 1 270 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 66 361.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 733.00 | | 26 739.00 | 634 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | 29 713.00 | 5 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 163.00 | | 656 309.00 | 5 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 796.00 | | 2 500.00 | 170 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 060.00 | | 24 239.00 | 429 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 841.00 | 26 185.00 | | 395 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 3 811.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 482.00 | 22 374.00 | | 389 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 496.00 | 1 099.00 | | 5 496.00 |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | 6 695.00 | | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 7 794.00 | | 13 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 014.00 | 7 794.00 | | 37 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
UP Prêts | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | 3 651.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VC Groupe et associés | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VP Divers | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 755.00 | | | 253 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 281.00 | 615 789.00 | 39 492.00 | 655 281.00 |
VW T.V.A. | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 101.00 | 672 101.00 | | 672 101.00 |