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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 073.00 | 672 357.00 | 9 716.00 | 682 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 150 432.00 | 4 403.00 | 154 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BF Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 720.00 | 869 372.00 | 249 348.00 | 1 118 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BN En cours de production de biens | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 551.00 | 6 595.00 | 106 956.00 | 113 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 184.00 | 17 858.00 | 248 325.00 | 266 184.00 |
BZ Autres créances | 619 099.00 | | 619 099.00 | 619 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 673.00 | 24 453.00 | 1 067 220.00 | 1 091 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 394.00 | 893 826.00 | 1 316 568.00 | 2 210 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
DG Autres réserves | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
DH Report à nouveau | -35 649.00 | -39 484.00 | | -35 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 3 834.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 336 588.00 | 331 131.00 | | 336 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 993.00 | 366 410.00 | | 260 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 133.00 | 188 233.00 | | 102 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 134.00 | 426 300.00 | | 260 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 278.00 | 393 809.00 | | 336 278.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 49 159.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 980.00 | 1 423 912.00 | | 979 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 568.00 | 1 755 043.00 | | 1 316 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 980.00 | 1 423 912.00 | | 979 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 746.00 | | 1 158 746.00 | 1 158 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 746.00 | | 1 158 746.00 | 1 158 746.00 |
FM Production stockée | | | 34 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 465.00 | 2 563.00 | | 46 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 465.00 | 2 563.00 | | 46 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 632.00 | -2 563.00 | | -44 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 999.00 | 1 187 335.00 | | 1 291 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 542.00 | 1 183 500.00 | | 1 286 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 457.00 | 3 834.00 | | 5 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 765.00 | 16 623.00 | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 236.00 | | 2 500.00 | 1 116 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 410.00 | | 2 500.00 | 834 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 872.00 | 11 500.00 | | 857 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 2 753.00 | | 43 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 043.00 | 8 747.00 | | 814 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
6T Sur comptes clients | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 134.00 | 260 134.00 | | 260 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UP Prêts | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
VI Groupe et associés | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
VP Divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 724.00 | 587 724.00 | | 587 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 023.00 | 917 023.00 | | 917 023.00 |
VW T.V.A. | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 980.00 | 979 980.00 | | 979 980.00 |