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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 18 094.00 | 2 753.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 574.00 | 664 974.00 | 14 600.00 | 679 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 149 070.00 | 5 767.00 | 154 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BF Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 236.00 | 857 872.00 | 258 364.00 | 1 116 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BN En cours de production de biens | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 790.00 | 6 595.00 | 109 195.00 | 115 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 640.00 | 17 859.00 | 366 781.00 | 384 640.00 |
BZ Autres créances | 739 404.00 | | 739 404.00 | 739 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 210 382.00 | | 210 382.00 | 210 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 134.00 | 24 454.00 | 1 496 680.00 | 1 521 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 370.00 | 882 326.00 | 1 755 044.00 | 2 637 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
DH Report à nouveau | -39 484.00 | -85 179.00 | | -39 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | 45 694.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 331 131.00 | 327 296.00 | | 331 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 410.00 | 373 401.00 | | 366 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 233.00 | 94 025.00 | | 188 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 300.00 | 472 170.00 | | 426 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 809.00 | 407 508.00 | | 393 809.00 |
EA Autres dettes | 49 160.00 | 48 238.00 | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 913.00 | 1 395 342.00 | | 1 423 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 044.00 | 1 722 639.00 | | 1 755 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 913.00 | 1 395 342.00 | | 1 423 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 410.00 | 373 141.00 | | 366 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 110.00 | | 1 192 110.00 | 1 192 110.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 110.00 | | 1 192 110.00 | 1 192 110.00 |
FM Production stockée | | | -35 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 40 476.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 40 476.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -16 740.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 336.00 | 2 225 893.00 | | 1 187 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 501.00 | 2 180 199.00 | | 1 183 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835.00 | 45 694.00 | | 3 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 992.00 | | -6 755.00 | 1 122 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 502.00 | | 908.00 | 833 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 102.00 | | -7 664.00 | 37 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 269.00 | 9 603.00 | | 848 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 855.00 | 2 974.00 | | 40 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 414.00 | 6 629.00 | | 807 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
6T Sur comptes clients | 15 991.00 | 1 868.00 | | 15 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 586.00 | 1 868.00 | | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 586.00 | 1 868.00 | | 22 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 300.00 | 426 300.00 | | 426 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UP Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 366 405.00 | 366 405.00 | | 366 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 410.00 | 366 410.00 | | 366 410.00 |
VI Groupe et associés | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 648.00 | 694 648.00 | | 694 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 228.00 | 1 131 485.00 | 26 743.00 | 1 158 228.00 |
VW T.V.A. | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 913.00 | 1 423 913.00 | | 1 423 913.00 |