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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 509.00 | 681 578.00 | 3 931.00 | 685 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 626.00 | 151 925.00 | 25 702.00 | 177 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BF Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 406.00 | 880 084.00 | 266 321.00 | 1 146 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BN En cours de production de biens | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 730.00 | 17 859.00 | 274 871.00 | 292 730.00 |
BZ Autres créances | 631 910.00 | | 631 910.00 | 631 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 256.00 | 17 859.00 | 1 220 398.00 | 1 238 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 662.00 | 897 943.00 | 1 486 719.00 | 2 384 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
DH Report à nouveau | -30 192.00 | -35 649.00 | | -30 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 987.00 | 5 457.00 | | -35 987.00 |
DL TOTAL (I) | 300 601.00 | 336 588.00 | | 300 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 606.00 | 260 993.00 | | 419 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 012.00 | 102 133.00 | | 96 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 666.00 | 260 134.00 | | 137 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 408.00 | 336 278.00 | | 498 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 20 441.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 118.00 | 979 980.00 | | 1 186 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 719.00 | 1 316 569.00 | | 1 486 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 856.00 | 979 980.00 | | 1 050 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 495.00 | 260 993.00 | | 274 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 736.00 | | 27 766.00 | 1 118 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 30 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 1 146 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 863 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 910.00 | | 26 226.00 | 836 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 438.00 | | 1 540.00 | 29 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 372.00 | 10 712.00 | 1.00 | 869 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 790.00 | 10 712.00 | 1.00 | 822 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
6T Sur comptes clients | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 454.00 | | 6 595.00 | 24 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 454.00 | | 6 595.00 | 24 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 292.00 | 290 292.00 | | 290 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UP Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 274 495.00 | 274 495.00 | | 274 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VC Groupe et associés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 495.00 | 274 495.00 | | 274 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 112.00 | 9 850.00 | 127 046.00 | 145 112.00 |
VI Groupe et associés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 121.00 | 573 121.00 | | 573 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 991.00 | 927 804.00 | 28 187.00 | 955 991.00 |
VW T.V.A. | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 118.00 | 1 050 856.00 | 127 046.00 | 1 186 118.00 |