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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 15 120.00 | 5 727.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 574.00 | 659 418.00 | 20 156.00 | 679 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 928.00 | 147 997.00 | 5 931.00 | 153 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BF Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 992.00 | 848 269.00 | 274 722.00 | 1 122 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BN En cours de production de biens | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 545.00 | 6 595.00 | 107 950.00 | 114 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 450.00 | 15 991.00 | 441 459.00 | 457 450.00 |
BZ Autres créances | 776 473.00 | | 776 473.00 | 776 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 502.00 | 22 586.00 | 1 447 916.00 | 1 470 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 493.00 | 870 855.00 | 1 722 639.00 | 2 593 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 950.00 | 322 355.00 | | 280 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
DH Report à nouveau | -85 179.00 | -156 074.00 | | -85 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 694.00 | 3 954.00 | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 327 296.00 | 255 996.00 | | 327 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 401.00 | 116 420.00 | | 373 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 025.00 | 25.00 | | 94 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 170.00 | 193 901.00 | | 472 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 508.00 | 281 986.00 | | 407 508.00 |
EA Autres dettes | 48 238.00 | 58 312.00 | | 48 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 342.00 | 650 644.00 | | 1 395 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 639.00 | 930 362.00 | | 1 722 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 342.00 | 650 644.00 | | 1 395 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 141.00 | 116 420.00 | | 373 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 063.00 | 191 212.00 | 2 044 275.00 | 1 853 063.00 |
FG Production vendue services | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 732.00 | 191 212.00 | 2 110 944.00 | 1 919 732.00 |
FM Production stockée | | | -25 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 41 461.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 5 322.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 736.00 | 5 322.00 | | 23 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 476.00 | 234.00 | | 40 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 476.00 | 234.00 | | 40 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 740.00 | 5 088.00 | | -16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -800.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 893.00 | 1 274 052.00 | | 2 225 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 199.00 | 1 270 098.00 | | 2 180 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 694.00 | 3 954.00 | | 45 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 422.00 | | 2 439.00 | 1 130 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 1 122 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 833 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 372.00 | | | 843 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 663.00 | | 2 439.00 | 34 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 436.00 | 25 703.00 | 9 870.00 | 832 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 4 950.00 | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 531.00 | 20 753.00 | 9 870.00 | 796 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
6T Sur comptes clients | 14 490.00 | 1 501.00 | | 14 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 085.00 | 1 501.00 | | 21 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 808.00 | 1 501.00 | 23 723.00 | 44 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 170.00 | 472 170.00 | | 472 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
UP Prêts | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | 6 518.00 | 10 465.00 | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 441 458.00 | 441 458.00 | | 441 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VC Groupe et associés | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 401.00 | 373 401.00 | | 373 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VP Divers | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 532.00 | 552 532.00 | | 552 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 090.00 | 1 232 787.00 | 43 303.00 | 1 276 090.00 |
VW T.V.A. | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 342.00 | 1 395 342.00 | | 1 395 342.00 |