| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 296.00 | 101 434.00 | 861.00 | 102 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 273.00 | 609 798.00 | 10 475.00 | 620 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 395.00 | 718 646.00 | 168 749.00 | 887 395.00 |
BT Marchandises | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 571.00 | 245.00 | 38 325.00 | 38 571.00 |
BZ Autres créances | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CF Disponibilités | 219 326.00 | | 219 326.00 | 219 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 589.00 | 245.00 | 607 344.00 | 607 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 984.00 | 718 892.00 | 776 093.00 | 1 494 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 490.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 3 049.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | | 20 946.00 | | |
DH Report à nouveau | | -147 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 958.00 | -102 440.00 | | -100 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148.00 | -195 894.00 | | 3 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 482.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 40 180.00 | | 46 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 057.00 | 753 024.00 | | 616 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 023.00 | 146 559.00 | | 110 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 945.00 | 940 430.00 | | 772 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 093.00 | 744 536.00 | | 776 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 226.00 | | 4 088 226.00 | 4 088 226.00 |
FG Production vendue services | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 349.00 | | 4 090 349.00 | 4 090 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 765.00 | 4 111 149.00 | | 4 091 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 723.00 | 4 213 589.00 | | 4 192 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 958.00 | -102 440.00 | | -100 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 395.00 | | | 887 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 892.00 | | | 728 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 712.00 | 3 935.00 | | 714 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 871.00 | 3 935.00 | | 711 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 80.00 | 225.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 80.00 | 225.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 80.00 | 225.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 057.00 | 616 057.00 | | 616 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 703.00 | 153 877.00 | 40 827.00 | 194 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 945.00 | 772 945.00 | | 772 945.00 |