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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 857.00 | 99 961.00 | 11 896.00 | 111 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 126.00 | 615 041.00 | 13 085.00 | 628 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 309.00 | 722 418.00 | 186 893.00 | 909 309.00 |
BT Marchandises | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 193 779.00 | | 193 779.00 | 193 779.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 577.00 | | 500 577.00 | 500 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 886.00 | 722 416.00 | 687 470.00 | 1 409 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -382 909.00 | -181 099.00 | | -382 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 240.00 | -201 810.00 | | -255 240.00 |
DL TOTAL (I) | -534 043.00 | -278 803.00 | | -534 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 500.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | 48 600.00 | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 955.00 | 729 580.00 | | 1 061 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 474.00 | 198 366.00 | | 123 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 515.00 | 977 045.00 | | 1 221 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 470.00 | 698 242.00 | | 687 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801 068.00 | | 3 801 068.00 | 3 801 068.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 263.00 | | 3 802 263.00 | 3 802 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 144.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 144.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -144.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 218.00 | 4 167 376.00 | | 3 803 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 456.00 | 4 369 186.00 | | 4 058 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 240.00 | -201 810.00 | | -255 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 711.00 | | 12 556.00 | 899 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 909 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 750 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 207.00 | | 12 556.00 | 741 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 768.00 | 6 605.00 | 2 958.00 | 718 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 927.00 | 6 605.00 | 2 958.00 | 715 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 955.00 | 1 061 955.00 | | 1 061 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
UX Autres créances clients | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 592.00 | 218 036.00 | 40 556.00 | 258 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 514.00 | 1 221 514.00 | | 1 221 514.00 |