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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 331.00 | 110 313.00 | 10 018.00 | 120 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 670.00 | 619 690.00 | 12 980.00 | 632 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 585.00 | 737 416.00 | 201 169.00 | 938 585.00 |
BT Marchandises | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
BZ Autres créances | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
CF Disponibilités | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 408.00 | | 546 408.00 | 546 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 993.00 | 737 416.00 | 747 576.00 | 1 484 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -790 486.00 | -638 149.00 | | -790 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 214.00 | -152 337.00 | | -158 214.00 |
DL TOTAL (I) | -844 594.00 | -686 380.00 | | -844 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 509.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 438.00 | 36 761.00 | | 24 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 044.00 | 1 281 117.00 | | 1 422 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 281.00 | 122 176.00 | | 144 281.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 170.00 | 1 440 563.00 | | 1 592 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 576.00 | 754 183.00 | | 747 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 834.00 | | 4 015 834.00 | 4 015 834.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 834.00 | | 4 015 834.00 | 4 015 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 067.00 | 3 698 889.00 | | 4 028 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 281.00 | 3 851 226.00 | | 4 186 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 214.00 | -152 337.00 | | -158 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 557.00 | 10 028.00 | | 928 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 976.00 | 6 288.00 | | 767 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 634.00 | 3 740.00 | | 42 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 512.00 | 7 904.00 | | 729 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 672.00 | 7 904.00 | | 726 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 044.00 | 1 422 044.00 | | 1 422 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
UX Autres créances clients | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 406.00 | 232 033.00 | 46 374.00 | 278 406.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 170.00 | 1 592 170.00 | | 1 592 170.00 |