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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 307.00 | 104 737.00 | 13 569.00 | 118 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 406.00 | 617 361.00 | 11 045.00 | 628 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 557.00 | 729 512.00 | 199 044.00 | 928 557.00 |
BT Marchandises | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
BZ Autres créances | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
CF Disponibilités | 146 731.00 | | 146 731.00 | 146 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 138.00 | | 555 138.00 | 555 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 695.00 | 729 512.00 | 754 183.00 | 1 483 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -638 149.00 | -382 909.00 | | -638 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 337.00 | -255 240.00 | | -152 337.00 |
DL TOTAL (I) | -686 380.00 | -534 043.00 | | -686 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 486.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 761.00 | 35 600.00 | | 36 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 1 061 955.00 | | 1 281 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 176.00 | 123 474.00 | | 122 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 563.00 | 1 221 514.00 | | 1 440 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 183.00 | 687 470.00 | | 754 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 931.00 | | 3 673 931.00 | 3 673 931.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 031.00 | | 3 674 031.00 | 3 674 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 889.00 | 3 803 218.00 | | 3 698 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 226.00 | 4 058 458.00 | | 3 851 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 337.00 | -255 240.00 | | -152 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 309.00 | | 19 248.00 | 909 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 806.00 | | 17 170.00 | 750 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 556.00 | | 2 078.00 | 40 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 416.00 | 7 096.00 | | 722 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 575.00 | 7 096.00 | | 719 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 117.00 | 1 281 117.00 | | 1 281 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
UX Autres créances clients | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 456.00 | 211 822.00 | 42 634.00 | 254 456.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 563.00 | 1 440 563.00 | | 1 440 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |