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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 754.00 | 96 057.00 | 12 696.00 | 108 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 130.00 | 615 297.00 | 10 833.00 | 626 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 711.00 | 718 768.00 | 180 942.00 | 899 711.00 |
BT Marchandises | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 690.00 | 17.00 | 50 673.00 | 50 690.00 |
BZ Autres créances | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CF Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 317.00 | 17.00 | 517 300.00 | 517 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 028.00 | 718 786.00 | 698 242.00 | 1 417 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -181 099.00 | -100 958.00 | | -181 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 810.00 | -80 141.00 | | -201 810.00 |
DL TOTAL (I) | -278 803.00 | -76 993.00 | | -278 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 485.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | 49 315.00 | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 580.00 | 599 504.00 | | 729 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 366.00 | 132 845.00 | | 198 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 045.00 | 782 149.00 | | 977 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 242.00 | 705 156.00 | | 698 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 045.00 | | | 977 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 378.00 | | 4 164 378.00 | 4 164 378.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 370.00 | | 4 166 370.00 | 4 166 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 376.00 | 4 071 344.00 | | 4 167 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 186.00 | 4 151 485.00 | | 4 369 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 810.00 | -80 141.00 | | -201 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 220.00 | | 2 490.00 | 897 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 717.00 | | 2 490.00 | 738 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 055.00 | 6 713.00 | | 712 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 214.00 | 6 713.00 | | 709 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 14.00 | 48.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 14.00 | 48.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 14.00 | 48.00 | 51.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 580.00 | 729 580.00 | | 729 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
UX Autres créances clients | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 071.00 | 239 515.00 | 40 556.00 | 280 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 045.00 | 977 045.00 | | 977 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |