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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 897.00 | 126 789.00 | 1 107.00 | 127 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 717.00 | 136 318.00 | 13 398.00 | 149 717.00 |
BT Marchandises | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 243.00 | 135 808.00 | 289 435.00 | 425 243.00 |
BZ Autres créances | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 142.00 | 97 857.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 431.00 | | 1 144 431.00 | 1 144 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 208.00 | 137 951.00 | 1 756 256.00 | 1 894 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 925.00 | 274 270.00 | 1 769 654.00 | 2 043 925.00 |
CU Autres participations | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 858.00 | | | 889 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DL TOTAL (I) | 963 819.00 | | | 963 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 481.00 | | | 743 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 835.00 | | | 805 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 654.00 | | | 1 769 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 602.00 | | | 804 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 874.00 | 2 991.00 | 1 816 865.00 | 1 813 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 874.00 | 2 991.00 | 1 816 865.00 | 1 813 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 876.00 | | | 1 890 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 914.00 | | | 1 860 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 728.00 | 5 591.00 | | 130 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 491.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 236.00 | 5 100.00 | | 129 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 482.00 | 743 482.00 | | 743 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 373.00 | 561 738.00 | 636.00 | 562 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 602.00 | 804 602.00 | | 804 602.00 |