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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 7 712.00 | 2 748.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 572.00 | 83 288.00 | 284.00 | 83 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 306.00 | 92 983.00 | 15 323.00 | 108 306.00 |
BT Marchandises | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 637.00 | 73 535.00 | 283 103.00 | 356 637.00 |
BZ Autres créances | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 447.00 | | 1 202 447.00 | 1 202 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 132.00 | 73 535.00 | 1 759 598.00 | 1 833 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 437.00 | 166 517.00 | 1 774 920.00 | 1 941 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 796.00 | 975 710.00 | | 1 004 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 29 086.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 287.00 | 1 048 796.00 | | 1 070 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 305.00 | 533 998.00 | | 682 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | 27 993.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 852.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 633.00 | 562 843.00 | | 704 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 920.00 | 1 611 639.00 | | 1 774 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 635 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | -480.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 5 913.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 140.00 | 1 726 339.00 | | 1 645 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 649.00 | 1 697 252.00 | | 1 623 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 491.00 | 29 086.00 | | 21 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 084.00 | | 2 913.00 | 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 108 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 94 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 811.00 | | 2 913.00 | 95 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |