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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 84 051.00 | 4 214.00 | 88 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 084.00 | 93 580.00 | 16 504.00 | 110 084.00 |
BT Marchandises | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 448.00 | 67 002.00 | 191 447.00 | 258 448.00 |
BZ Autres créances | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 861.00 | | 1 126 861.00 | 1 126 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 137.00 | 67 002.00 | 1 595 135.00 | 1 662 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 221.00 | 160 582.00 | 1 611 639.00 | 1 772 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 975 710.00 | 943 203.00 | | 975 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | 32 507.00 | | 29 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 796.00 | 1 019 710.00 | | 1 048 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 998.00 | 431 708.00 | | 533 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 25 645.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1 380.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 843.00 | 458 732.00 | | 562 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 639.00 | 1 478 442.00 | | 1 611 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 814.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 168.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 339.00 | 1 566 843.00 | | 1 726 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 252.00 | 1 534 336.00 | | 1 697 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 086.00 | 32 507.00 | | 29 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |