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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 76 191.00 | 12 074.00 | 88 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 084.00 | 85 720.00 | 24 364.00 | 110 084.00 |
BT Marchandises | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 671.00 | 116 180.00 | 297 490.00 | 413 671.00 |
BZ Autres créances | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 905 469.00 | | 905 469.00 | 905 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 099.00 | 116 180.00 | 1 583 918.00 | 1 700 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 183.00 | 201 900.00 | 1 608 283.00 | 1 810 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 931 822.00 | 919 820.00 | | 931 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | 12 002.00 | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 987 203.00 | 975 822.00 | | 987 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 821 532.00 | | 601 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 672.00 | 38 430.00 | | 19 672.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 59.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 080.00 | 860 022.00 | | 621 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 283.00 | 1 835 843.00 | | 1 608 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 559 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 016.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 608.00 | 1 956 768.00 | | 1 620 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 227.00 | 1 944 765.00 | | 1 609 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | 12 002.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 488.00 | 4 231.00 | | 81 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 4 231.00 | | 79 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 396.00 | 601 396.00 | | 601 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 413 671.00 | 413 671.00 | | 413 671.00 |
VP Divers | 170 504.00 | 170 504.00 | | 170 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 175.00 | 585 539.00 | 636.00 | 586 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 080.00 | 621 080.00 | | 621 080.00 |