| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 265.00 | 80 121.00 | 8 144.00 | 88 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 084.00 | 89 650.00 | 20 434.00 | 110 084.00 |
BT Marchandises | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 289.00 | 117 133.00 | 243 156.00 | 360 289.00 |
BZ Autres créances | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 054.00 | 95 946.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 903 692.00 | | 903 692.00 | 903 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 195.00 | 121 187.00 | 1 458 008.00 | 1 579 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 280.00 | 210 837.00 | 1 478 442.00 | 1 689 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 943 203.00 | 931 822.00 | | 943 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 507.00 | 11 381.00 | | 32 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 710.00 | 987 203.00 | | 1 019 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 708.00 | 601 396.00 | | 431 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | 19 672.00 | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 13.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 732.00 | 621 080.00 | | 458 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 442.00 | 1 608 283.00 | | 1 478 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 880.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 1 228.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 843.00 | 1 620 608.00 | | 1 566 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 336.00 | 1 609 227.00 | | 1 534 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 507.00 | 11 381.00 | | 32 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 720.00 | 3 930.00 | | 85 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | 3 930.00 | | 83 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 708.00 | 431 708.00 | | 431 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 360 289.00 | 360 289.00 | | 360 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 288.00 | 481 653.00 | 636.00 | 482 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 732.00 | 458 732.00 | | 458 732.00 |