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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 325.00 | 74.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 587.00 | 799.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 540.00 | 586 401.00 | 345 139.00 | 931 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 012.00 | 588 313.00 | 2 130 699.00 | 2 719 012.00 |
BT Marchandises | 2 855 622.00 | | 2 855 622.00 | 2 855 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BZ Autres créances | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
CF Disponibilités | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 899.00 | | 3 248 899.00 | 3 248 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 912.00 | 588 313.00 | 5 379 598.00 | 5 967 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
DG Autres réserves | 822 115.00 | | | 822 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 910.00 | | | 3 393 910.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 902.00 | | | 824 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 931.00 | | | 736 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 738.00 | | | 247 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 688.00 | | | 1 965 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 598.00 | | | 5 379 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 112.00 | | | 1 423 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 601.00 | | 5 453 601.00 | 5 453 601.00 |
FG Production vendue services | 313 139.00 | | 313 139.00 | 313 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 740.00 | | 5 766 740.00 | 5 766 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 823.00 | | | 5 805 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 993.00 | | | 5 654 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 805.00 | | | 2 761 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 887.00 | | | 1 712 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 008.00 | | | 980 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 403.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 781.00 | 76 691.00 | 197 483.00 | 707 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 021.00 | 81 238.00 | 53 784.00 | 135 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 931.00 | 736 931.00 | | 736 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 091.00 | 174 299.00 | 488 793.00 | 663 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 482.00 | 306 284.00 | 73 198.00 | 379 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 688.00 | 1 423 112.00 | 542 576.00 | 1 965 688.00 |