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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 682.00 | 1 912.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 1 082.00 | 2 204.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 444.00 | 606 358.00 | 336 086.00 | 942 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 813.00 | 608 123.00 | 2 126 689.00 | 2 734 813.00 |
BT Marchandises | 3 056 661.00 | | 3 056 661.00 | 3 056 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 037.00 | | 3 311 037.00 | 3 311 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 851.00 | 608 123.00 | 5 437 727.00 | 6 045 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 964.00 | 88 020.00 | | 103 964.00 |
DG Autres réserves | 1 168 323.00 | 965 404.00 | | 1 168 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 645.00 | 318 886.00 | | 214 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 418.00 | 3 712 796.00 | | 3 827 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 262.00 | 631 123.00 | | 587 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 60 015.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 468.00 | 768 719.00 | | 750 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 006.00 | 271 476.00 | | 267 006.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 383.00 | | 2 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | 192.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 308.00 | 1 731 909.00 | | 1 610 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 727.00 | 5 464 705.00 | | 5 437 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 636.00 | | | 1 410 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071 818.00 | | 5 071 818.00 | 5 071 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 288 564.00 | | 288 564.00 | 288 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 382.00 | | 5 360 382.00 | 5 360 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 44 475.00 | | 20 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577.00 | 2 795.00 | | 27 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | 41 680.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 377.00 | 125 716.00 | | 63 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 663.00 | 5 958 762.00 | | 5 402 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 017.00 | 5 639 876.00 | | 5 188 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 645.00 | 318 886.00 | | 214 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 913.00 | | 41 071.00 | 2 707 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 171.00 | 2 734 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 1 714 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 366.00 | 945 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 887.00 | | 2 000.00 | 1 712 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 862.00 | | 38 236.00 | 920 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 164.00 | | 836.00 | 74 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 443.00 | 77 852.00 | 14 171.00 | 544 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 88.00 | 805.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 043.00 | 77 764.00 | 13 366.00 | 543 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 468.00 | 750 468.00 | | 750 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 037.00 | 183 365.00 | 199 672.00 | 383 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 073.00 | | | 248 073.00 |
VP Divers | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 007.00 | 267 007.00 | | 267 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 730.00 | 252 730.00 | 75 000.00 | 327 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 309.00 | 1 410 637.00 | 199 672.00 | 1 610 309.00 |