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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 1 682.00 | 912.00 | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 066.00 | 1 833.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 198.00 | 655 135.00 | 317 062.00 | 972 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 679.00 | 657 885.00 | 2 107 793.00 | 2 765 679.00 |
BT Marchandises | 2 939 457.00 | | 2 939 457.00 | 2 939 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CF Disponibilités | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 425.00 | | 3 171 425.00 | 3 171 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 104.00 | 657 885.00 | 5 279 219.00 | 5 937 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
DG Autres réserves | 1 272 213.00 | | | 1 272 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 363.00 | | | 3 879 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 868.00 | | | 467 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 351.00 | | | 714 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 855.00 | | | 1 399 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 219.00 | | | 5 279 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 125.00 | | | 1 340 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 217 314.00 | | 5 217 314.00 | 5 217 314.00 |
FG Production vendue services | 325 535.00 | | 325 535.00 | 325 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 849.00 | | 5 542 849.00 | 5 542 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 152.00 | | | 5 576 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 185.00 | | | 5 424 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 813.00 | | 64 442.00 | 2 734 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 577.00 | 2 765 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 577.00 | 975 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 082.00 | | | 1 714 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 732.00 | | 62 944.00 | 945 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 499.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 124.00 | 83 338.00 | 33 577.00 | 608 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 000.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 441.00 | 82 338.00 | 33 577.00 | 607 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 352.00 | 714 352.00 | | 714 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 149.00 | 211 149.00 | | 211 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 195.00 | 268 195.00 | | 268 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 673.00 | 139 942.00 | 59 730.00 | 199 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 704.00 | 140 205.00 | 76 499.00 | 216 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 856.00 | 1 340 126.00 | 59 730.00 | 1 399 856.00 |