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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 711.00 | 2 576.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 574.00 | 542 332.00 | 375 243.00 | 917 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 913.00 | 544 443.00 | 2 163 470.00 | 2 707 913.00 |
BT Marchandises | 2 927 171.00 | | 2 927 171.00 | 2 927 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CF Disponibilités | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 235.00 | | 3 301 235.00 | 3 301 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 148.00 | 544 443.00 | 5 464 705.00 | 6 009 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 020.00 | 80 478.00 | | 88 020.00 |
DG Autres réserves | 965 404.00 | 822 115.00 | | 965 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 886.00 | 150 831.00 | | 318 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 796.00 | 3 393 910.00 | | 3 712 796.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 123.00 | 824 903.00 | | 631 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 015.00 | 135 021.00 | | 60 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 719.00 | 736 931.00 | | 768 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 476.00 | 247 738.00 | | 271 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 900.00 | | |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 195.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 909.00 | 1 965 688.00 | | 1 731 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 705.00 | 5 379 599.00 | | 5 464 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 575 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 907 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 475.00 | 20 000.00 | | 44 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 17 055.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 680.00 | 2 945.00 | | 41 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 716.00 | 47 341.00 | | 125 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 762.00 | 5 805 824.00 | | 5 958 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 876.00 | 5 654 993.00 | | 5 639 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 886.00 | 150 831.00 | | 318 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 013.00 | | | 2 719 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 928.00 | | | 932 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 314.00 | 78 161.00 | 122 032.00 | 588 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 75.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 989.00 | 78 086.00 | 122 032.00 | 586 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 719.00 | 768 719.00 | | 768 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
UX Autres créances clients | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 326.00 | 194 290.00 | 383 036.00 | 577 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 835.00 | | | 263 835.00 |
VP Divers | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 453.00 | 165 289.00 | 74 164.00 | 239 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 909.00 | 1 348 873.00 | 383 036.00 | 1 731 909.00 |