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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 438.00 | 1 461.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 072.00 | 730 236.00 | 270 835.00 | 1 001 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 721.00 | 734 269.00 | 2 060 451.00 | 2 794 721.00 |
BT Marchandises | 2 755 426.00 | | 2 755 426.00 | 2 755 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 641 576.00 | | 641 576.00 | 641 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 557.00 | | 3 563 557.00 | 3 563 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 278.00 | 734 269.00 | 5 624 008.00 | 6 358 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
DG Autres réserves | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 828.00 | | | 751 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 131.00 | | | 3 381 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 957.00 | | | 915 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 610.00 | | | 236 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 487.00 | | | 815 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 877.00 | | | 2 242 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 008.00 | | | 5 624 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 250.00 | | | 2 224 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 268 635.00 | | 6 268 635.00 | 6 268 635.00 |
FG Production vendue services | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 056.00 | | 6 491 056.00 | 6 491 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 843.00 | | | 6 542 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 015.00 | | | 5 791 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 828.00 | | | 751 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 679.00 | | 39 037.00 | 2 765 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 2 794 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 1 003 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 082.00 | | | 1 714 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 099.00 | | 38 869.00 | 975 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 499.00 | | 168.00 | 76 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 885.00 | 86 380.00 | 9 996.00 | 657 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 912.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 203.00 | 85 468.00 | 9 996.00 | 656 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 487.00 | 815 487.00 | | 815 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
UX Autres créances clients | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 957.00 | 897 331.00 | 18 626.00 | 915 957.00 |
VI Groupe et associés | 233 280.00 | 233 280.00 | | 233 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 221.00 | 166 554.00 | 76 667.00 | 243 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 877.00 | 2 224 251.00 | 18 626.00 | 2 242 877.00 |