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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 073.00 | 34 117.00 | 113 956.00 | 148 073.00 |
BT Marchandises | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 908.00 | 34 117.00 | 182 790.00 | 216 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | -99 632.00 | | | -99 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 050.00 | 67.00 | | 34 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | 67.00 | | 34 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
ST Autres comptes | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 445.00 | | | 37 445.00 |