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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 073.00 | 34 117.00 | 113 956.00 | 148 073.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 852.00 | 34 117.00 | 143 735.00 | 177 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | -85 449.00 | -87 118.00 | | -85 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | 1 669.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 30 654.00 | 28 888.00 | | 30 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | 69 665.00 | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 14 721.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 4 527.00 | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 081.00 | 126 913.00 | | 113 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 735.00 | 155 800.00 | | 143 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 735.00 | 126 913.00 | | 143 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 295.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 032.00 | 84 557.00 | | 100 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 266.00 | 82 888.00 | | 98 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | 1 669.00 | | 1 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893.00 | 1 602.00 | 10 291.00 | 11 893.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 757.00 | | | 31 757.00 |