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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 073.00 | 34 117.00 | 113 956.00 | 148 073.00 |
BT Marchandises | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 613.00 | 34 117.00 | 166 496.00 | 200 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | -90 601.00 | -94 742.00 | | -90 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 4 140.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 26 298.00 | 23 735.00 | | 26 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 950.00 | 152 031.00 | | 120 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 3 233.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 17 011.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 197.00 | 172 275.00 | | 140 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 496.00 | 196 011.00 | | 166 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 197.00 | 172 275.00 | | 140 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 8 740.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 8 740.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 8 740.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 251.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 404.00 | 146 230.00 | | 161 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 841.00 | 142 090.00 | | 158 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 4 140.00 | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 970.00 | 8 679.00 | 10 291.00 | 18 970.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
ST Autres comptes | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |