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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 073.00 | 34 117.00 | 113 956.00 | 148 073.00 |
BT Marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 918.00 | 34 117.00 | 155 800.00 | 189 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | -87 118.00 | -88 038.00 | | -87 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 920.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | 27 219.00 | | 28 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 665.00 | 127 682.00 | | 69 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 3 535.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 12 099.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 913.00 | 143 316.00 | | 126 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 800.00 | 170 535.00 | | 155 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 913.00 | 143 316.00 | | 126 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 162.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 557.00 | 152 553.00 | | 84 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 888.00 | 151 633.00 | | 82 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 920.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184.00 | 2 893.00 | 10 291.00 | 13 184.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 966.00 | | | 22 966.00 |