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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 073.00 | 34 117.00 | 113 956.00 | 148 073.00 |
BT Marchandises | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 652.00 | 34 117.00 | 170 535.00 | 204 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DH Report à nouveau | -88 038.00 | -90 601.00 | | -88 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | 2 563.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 27 219.00 | 26 298.00 | | 27 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 682.00 | 120 950.00 | | 127 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 5 537.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 13 711.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 316.00 | 140 197.00 | | 143 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 535.00 | 166 496.00 | | 170 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 316.00 | 140 197.00 | | 143 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 723.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 20.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 553.00 | 161 404.00 | | 152 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 633.00 | 158 841.00 | | 151 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | 2 563.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 046.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 408.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 8 812.00 | 10 291.00 | 19 103.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 365.00 | | | 38 365.00 |