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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 6 545.00 | 5 336.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 1 495 537.00 | 1 426 518.00 | 69 019.00 | 1 495 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 138.00 | 841 415.00 | 157 723.00 | 999 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 935.00 | 186 667.00 | 44 267.00 | 230 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 177.00 | 2 461 145.00 | 684 032.00 | 3 145 177.00 |
BT Marchandises | 875 891.00 | | 875 891.00 | 875 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 1 782 752.00 | | 1 782 752.00 | 1 782 752.00 |
CF Disponibilités | 1 576 591.00 | | 1 576 591.00 | 1 576 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 929.00 | | 4 256 929.00 | 4 256 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 252.00 | 2 461 145.00 | 4 951 107.00 | 7 412 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
CU Autres participations | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 816.00 | 1 405 694.00 | | 1 358 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 900.00 | 353 122.00 | | 547 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 716.00 | 1 802 816.00 | | 1 950 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 516.00 | 157 962.00 | | 189 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 095.00 | 787 158.00 | | 1 469 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 531.00 | 1 018 623.00 | | 1 007 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 022.00 | 364 344.00 | | 306 022.00 |
EA Autres dettes | 28 226.00 | 20 782.00 | | 28 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 391.00 | 2 348 870.00 | | 3 000 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 107.00 | 4 200 069.00 | | 4 951 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 915.00 | 2 261 025.00 | | 2 914 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 063 698.00 | 10 801.00 | 18 074 499.00 | 18 063 698.00 |
FG Production vendue services | 58 394.00 | 3 403.00 | 61 797.00 | 58 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 122 092.00 | 14 204.00 | 18 136 296.00 | 18 122 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 433.00 | |
GE Autres charges | | | 33 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 360 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 500.00 | 4 000.00 | | 43 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 045.00 | 2 262.00 | | 82 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 817.00 | 50 645.00 | | 87 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | -50 645.00 | | 8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 049.00 | 189 280.00 | | 278 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 290 781.00 | 18 757 530.00 | | 18 290 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 742 881.00 | 18 404 408.00 | | 17 742 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 900.00 | 353 122.00 | | 547 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 461.00 | 29 439.00 | | 58 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 492.00 | | 113 642.00 | 3 043 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 3 145 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 2 725 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 324.00 | | 107 242.00 | 2 630 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 287.00 | | 6 400.00 | 401 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 897.00 | 139 433.00 | 6 184.00 | 2 327 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 443.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 795.00 | 138 990.00 | 6 184.00 | 2 321 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 531.00 | 1 007 531.00 | | 1 007 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 127.00 | 81 651.00 | 85 476.00 | 167 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 095.00 | 1 469 095.00 | | 1 469 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 934.00 | | | 1 698 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 078.00 | 1 922 078.00 | | 1 922 078.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 391.00 | 2 914 915.00 | 85 476.00 | 3 000 391.00 |