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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 6 545.00 | 5 336.00 | 11 881.00 |
AP Constructions | 1 932 000.00 | 1 527 880.00 | 404 120.00 | 1 932 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 449.00 | 1 054 309.00 | 437 141.00 | 1 491 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 231.00 | 251 915.00 | 27 316.00 | 279 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 036.00 | 2 840 649.00 | 1 395 387.00 | 4 236 036.00 |
BT Marchandises | 1 212 191.00 | | 1 212 191.00 | 1 212 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 4 224 792.00 | | 4 224 792.00 | 4 224 792.00 |
CF Disponibilités | 1 495 986.00 | | 1 495 986.00 | 1 495 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 021.00 | | 6 970 021.00 | 6 970 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 350.00 | 2 840 649.00 | 8 378 702.00 | 11 219 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
CU Autres participations | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 484.00 | 1 895 187.00 | | 2 103 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 341.00 | 608 297.00 | | 599 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 825.00 | 2 547 484.00 | | 2 746 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 823.00 | 469 399.00 | | 965 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 553.00 | 2 718 379.00 | | 3 399 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 430.00 | 835 698.00 | | 920 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 115.00 | 337 325.00 | | 321 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | 15 973.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 876.00 | 4 376 775.00 | | 5 631 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 702.00 | 6 924 259.00 | | 8 378 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 876.00 | 4 120 577.00 | | 5 631 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 715 375.00 | | 21 715 375.00 | 21 715 375.00 |
FG Production vendue services | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 114.00 | | 21 762 114.00 | 21 762 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 810 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 215 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 953 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | 7 273.00 | | 8 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 729.00 | 2 040.00 | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | 5 100.00 | | 9 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 013.00 | 5 100.00 | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 663.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 606.00 | 4 966.00 | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | 15 629.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | -10 529.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 395.00 | 277 871.00 | | 277 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 498.00 | 21 180 220.00 | | 21 869 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 270 157.00 | 20 571 923.00 | | 21 270 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 341.00 | 608 297.00 | | 599 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 466.00 | | 668 120.00 | 3 595 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 549.00 | 4 236 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 549.00 | 3 702 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 552.00 | | 559 678.00 | 3 170 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 033.00 | | 108 442.00 | 413 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 821.00 | 164 772.00 | 20 944.00 | 2 696 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 276.00 | 164 772.00 | 20 944.00 | 2 690 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 430.00 | 920 430.00 | | 920 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UP Prêts | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
UX Autres créances clients | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VC Groupe et associés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 141.00 | 920 141.00 | | 920 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 399 553.00 | 3 399 553.00 | | 3 399 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 403.00 | | | 720 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102 474.00 | 4 102 474.00 | | 4 102 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 262.00 | 4 493 262.00 | | 4 493 262.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 876.00 | 5 631 876.00 | | 5 631 876.00 |